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Euromobiliare Next Generation ESG

Fondo Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 6

Commento

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Il tema della ripresa e del rilancio dell'economia è diventato centrale nelle agende dei cosiddetti “grandi del mondo”. Tutte le maggiori economie del pianeta hanno infatti messo a punto specifici piani di crescita, andando a stanziare risorse economiche senza precedenti nella storia. Nei prossimi anni, questi piani di rilancio economico daranno nuova linfa alla nostra società.

Per cogliere le opportunità di crescita e per partecipare attivamente alla ripresa economica e sociale, Euromobiliare AM SGR ha deciso di lanciare Euromobiliare Next Generation ESG: il fondo investirà principalmente in Europa e negli Stati Uniti e in quelle aziende e settori che più beneficeranno della ripresa e degli interventi di politica fiscale dei governi.

Euromobiliare Next Generation ESG si pone anche l'obiettivo di promuovere obiettivi ambientali e sociali, identificando emittenti in grado di generare risultati sostenibili nel tempo, che rispettino al contempo prassi di buona governance.

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Next Generation ESG non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Obiettivi
Il Fondo, con durata predefinita di circa 8 anni (dicembre 2029), mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
Politica di investimento
Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe almeno il 60% dell’attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, senza riferimento ad un benchmark. Gli investimenti azionari riguardano, principalmente, titoli di società che beneficeranno degli interventi a sostegno della ripresa economica previsti dai governi europei e americani, sia
direttamente che indirettamente, anche tramite misure fiscali o di espansione monetaria da parte delle banche centrali. Inoltre il Fondo investe fino al 40% dell’attivo in strumenti
finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche e mercati di riferimento.
Il Fondo può inoltre investire fino al 30% dell’attivo in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”). Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) pari a –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e
all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).
Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
VAR (Value at risk) -16,80% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione 0,00%

Dalla fine del Periodo di Sottoscrizione 1,80%
Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto.
Commissioni di rimborso

Dal termine del Periodo di Sottoscrizione al 25/11/2022: massimo 2,50% 

Dal 26/11/2022 al 25/11/2023: massimo 1,875% 
Dal 26/11/2023 al 25/11/2024: massimo 1,25% 
Dal 26/11/2024 al 25/11/2025: massimo 0,625% 
Dal 26/11/2025: massimo 0,00%

Commissioni di collocamento 2,75% del capitale
Spese correnti annue 2,75%

Altre informazioni

IBAN IT20Q0347901600 000801517200
ISIN al portatore IT0005455586
ISIN nominativo IT0005455586
Periodo di collocamento Dal 18/10/2021 al 25/11/2021
Valore Quota (06/12/2021) 4,9740 €