Eurofundlux Alto Rendimento 2019 A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Storico valori quota Confronta PDF
Ultima variazione -0,121 %
10/08/2017 LU1057119569

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 10/08/2017
Comparto
YTD 0,71%
1 mese -0,02%
3 mesi -0,16%
6 mesi 0,18%
Performance
Comparto
1 anno* 2,60%
3 anni* -0,67%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 0,49%
3 anni* -0,22%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 30/04/2014. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Eurofundlux Alto Rendimento 2019 A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui
Benchmark Eurofundlux Alto Rendimento 2019 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 30 aprile 2019
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe:
a. Fino ad un massimo del 100% delle sue attività nette, in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Società e Stati principalmente localizzati in paesi OCSE, aventi un rating prevalentemente “speculative grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari);
b. In liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e
aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino a concorrenza del 30% dei suoi attivi netti :
a. in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato; 
b. in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Nella misura delle percentuali di investimento sopra indicate, il Comparto potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in valori a reddito fisso. A partire dal 30 aprile 2019, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2017 Al 31/05/2017
Obbligazioni 94,71% 96,02%
Liquidita' 5,29% 3,98%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 30/06/2017
AA 0,46%
A 1,20%
BBB 17,56%
BB 48,89%
B 20,79%
<B 2,26%
Altro 3,55%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 30/06/2017
0-1 anno 26,61%
1-3 anni 57,05%
3-5 anni 9,39%
5-10 anni 1,65%
Duration media 1,50

Distribuzione valutaria

Al 30/06/2017
Euro 103,18%
Sterlina 0,11%
Dollaro -3,29%

Principali investimenti

Al 30/06/2017
S 9 11/15/18 1,90%
INTL LEASE FIN 1,86%
HCA 3 3/4 03/15/19 1,85%
AYR 4 5/8 12/15/18 1,77%
GLPI 4 3/8 11/01/18 1,58%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 8,96%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Dal 30 Aprile 2015 fino al 29 Aprile 2016: massimo 1,20% p.a.
Dal 30 Aprile 2016 fino al 29 Aprile 2017: massimo 1,10% p.a.
Dal 30 Aprile 2017 fino al 29 Aprile 2018: massimo 1,00% p.a.
Dal 30 Aprile 2018 fino al 29 Aprile 2019: massimo 0,90% p.a.
A partire dal 30 Aprile 2019: massimo 0,50% p.a.
 
Commissioni di incentivo 30% della performance annuale che eccede il 3,25% e sarà limitata ad un importo non superiore all’1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto
Commissioni di rimborso

0%
Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,52%

Altre informazioni

Data di avvio 30/04/2014
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1057119569
Valore Quota (14/08/2017) 9,8950 €

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