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Euromobiliare Progetto 2027 A

Fondo Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 5

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Progetto 2027 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Il Fondo, con durata predefinita di circa 6 anni (dicembre 2027), mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario, senza riferimento
ad un benchmark. L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo e fino al 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 100% dell’attivo.
L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti di Paesi Emergenti è previsto in misura almeno pari al 40% dell'attivo.
Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro, Lira, Sterlina e Dollaro USA. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.
Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”). Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) pari a –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e all’interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza)

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%).

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% 
Dal termine del Periodo di sottoscrizione fino al 31/12/2026:  1,30% 
Dal 01/01/2027: 1,10% 
 

Commissioni di incentivo 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 2,00%
nel corso del secondo anno: massimo 1,50%
nel corso del terzo anno: massimo 1,00%
nel corso del quarto anno: massimo 0,50%

Commissioni di sottoscrizione non previste
Commissioni di collocamento 2,00% del capitale
Spese correnti annue 2,08%

Altre informazioni

Data di avvio 18/10/2021
IBAN IT40R0347901600 000801517300
ISIN al portatore IT0005455511
ISIN nominativo IT0005455511
Periodo di collocamento Dal 18/10/2021 al 25/11/2021
Valore Quota (06/12/2021) 4,9940 €