Euromobiliare Progetto 2027 D
Fondo / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 5
Confronta Fact sheet Prodotto chiuso al collocamento| Performance al 26/06/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | 1,73% | 0,63% | 0,94% | 1,82% | 5,10% | 7,07% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 7,26% | 2,30% | n.a. | |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| YTD | 1,73% | |
| 1 mese | 0,63% | |
| 3 mesi | 0,94% | |
| 6 mesi | 1,82% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 anno* | 5,10% | |
| 3 anni* | 7,07% |
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 2 anni* | 7,26% | |
| 3 anni* | 2,30% | |
| 5 anni* | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | Euromobiliare Progetto 2027 D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Distribuzione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito fino alla fine della durata predefinita di 6 anni (dicembre 2027) |
| Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo e fino al 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto fino al 100% dell’attivo. |
| Profilo di rischio e rendimento | 5 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Absolute return fund |
| VAR (Value at risk) | –10,07% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% |
| Commissioni di incentivo | 15% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto |
| Commissioni di rimborso | Nel corso del primo anno: massimo 2,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di collocamento | 2,0% |
| Spese correnti annue | 2,01% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 18/10/2021 |
| IBAN | IT40R0347901600000801517300 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005455537 |
| Periodo di collocamento | Dal 18/10/2021 al 25/11/2021 |
| Valore Quota (27/06/2025) | 4,8210 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
