Eurofundlux Equity Returns Absolute P

Sicav Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione 0,120 %
18/07/2018 LU1173761096

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 18/07/2018
Comparto
YTD -0,33%
1 mese -0,61%
3 mesi -0,40%
6 mesi -1,20%
Performance
Comparto
1 anno* 0,49%
3 anni* -0,03%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 1,42%
3 anni* -0,01%
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/06/2018)

Caratteristiche

Eurofundlux Equity Returns Absolute P è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Equity Returns Absolute P non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricerca di un graduale accrescimento del capitale investito nel lungo termine.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto può investire da 0 a 100% in valori mobiliari di tipo azionario e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali.
Le attività nette non investite in valori mobiliari di tipo azionario potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi.
Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi
da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Infine, fino ad un massimo del 10% dei suoi attivi, il comparto
potrà ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altri OICR.
Il Comparto non investirà in convertible bond, convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaulted securities.
Il Comparto investirà in maniera significativa in strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, etc), non al solo scopo di copertura.
Il Comparto non ha parametro di riferimento (“benchmark”).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2018 Al 30/04/2018
OICR Abs. Ret. 92,12% 94,03%
Liquidita' 4,54% 2,55%
OICR Azionari 3,34% 3,43%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 31/05/2018
HENDERSON GARTMORE UK AB RET-H 11,78%
OM-GB EQ A R-IEURH 9,36%
BNY-AB RT EQ-EURUH 9,26%
HENDERSON HOR-PAN AL -I- EUR 9,20%
LAZ-EU AL-CAEUR 9,09%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 48,70%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,95% p.a.

Commissioni di incentivo 20%, calcolato ogni giorno, della differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,30%

Altre informazioni

Data di avvio 02/03/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Non previsto
Investimento minimo (PIC) € 500.000,00
ISIN al portatore LU1173761096
Valore Quota (20/07/2018) 9,9360 €