Confronta
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- Fino al 08/07/2018 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 26/07/2021 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | 2,07% |
| 1 mese | 0,09% |
| 3 mesi | 0,98% |
| 6 mesi | 2,32% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | 6,97% |
| 3 anni* | 7,75% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | 5,22% |
| 3 anni* | 2,52% |
| 5 anni* | 2,08% |
Caratteristiche
|
Eurofundlux Equity Returns Absolute P è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui |
|
| Benchmark | Eurofundlux Equity Returns Absolute P non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Ricerca di un graduale accrescimento del capitale investito nel lungo termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto può investire da 0 a 100% in valori mobiliari di tipo azionario e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali. |
| Profilo di rischio e rendimento | 5 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 31/05/2021 | Al 30/04/2021 | |
|---|---|---|
| Azioni | 34,78% | 34,58% |
| Obbligazioni | 34,68% | 34,87% |
| Liquidita' | 7,35% | 9,03% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione geografica
| Al 31/05/2021 | |
|---|---|
| Nord America | 22,75% |
| Italia | 6,31% |
| Europa | 3,33% |
| Pacifico | 2,35% |
| Altro | 0,82% |
| Paesi Emergenti | -0,78% |
Distribuzione settoriale
| Al 31/05/2021 | Al 30/04/2021 | |
|---|---|---|
| Finanza | 14,01% | 12,13% |
| Beni Industriali | 7,08% | 5,67% |
| Tecnologia | 5,78% | 5,06% |
| Salute | 4,53% | 4,29% |
| Beni di consumo ciclici | 2,10% | 4,51% |
| Energia | 1,95% | -0,05% |
| Materie Prime | 1,29% | 1,05% |
| Beni di consumo | 0,95% | 1,26% |
| Real Estate | -0,47% | 0,98% |
| Servizi di pubblica utilità | -1,05% | -0,20% |
| Telecomunicazioni | -1,40% | -0,13% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 0,95% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 20%, calcolato ogni giorno, della differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%; via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,22% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 02/03/2015 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | Non previsto |
| Investimento minimo (PIC) | € 500.000,00 |
| ISIN al portatore | LU1173761096 |
| Valore Quota (30/07/2021) | 10,8250 € |
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