Confronta
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- Fino al 15/02/2015 la politica del Comparto era diversa.
- Fino al 08/07/2018 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
| Performance al 16/09/2020 | |
|---|---|
| Comparto | |
| YTD | 5,42% |
| 1 mese | 0,45% |
| 3 mesi | 3,99% |
| 6 mesi | 10,26% |
| Performance | |
|---|---|
| Comparto | |
| 1 anno* | 2,96% |
| 3 anni* | -0,47% |
| Rendimento medio annuo composto | |
|---|---|
| Comparto | |
| 2 anni* | -0,25% |
| 3 anni* | -0,16% |
| 5 anni* | -0,42% |
La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 18/10/2002. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.
Caratteristiche
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Eurofundlux Equity Returns Absolute A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui |
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| Benchmark | Eurofundlux Equity Returns Absolute A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Ricerca di un graduale accrescimento del capitale investito nel lungo termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto può investire da 0 a 100% in valori mobiliari di tipo azionario e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali. Le attività nette non investite in valori mobiliari di tipo azionario potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. |
| Profilo di rischio e rendimento | 5 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 31/08/2020 | Al 31/07/2020 | |
|---|---|---|
| Azioni | 36,86% | 32,60% |
| Obbligazioni | 28,94% | 29,31% |
| Liquidita' | 7,74% | 8,08% |
| Altro | -0,09% | 0% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione geografica
| Al 31/08/2020 | |
|---|---|
| Nord America | 21,00% |
| Italia | 9,64% |
| Pacifico | 2,25% |
| Europa | 1,86% |
| Paesi Emergenti | 1,21% |
| Giappone | 0,91% |
Distribuzione settoriale
| Al 31/08/2020 | Al 31/07/2020 | |
|---|---|---|
| Finanza | 13,57% | 13,27% |
| Beni Industriali | 6,78% | 6,37% |
| Tecnologia | 6,61% | 5,85% |
| Servizi di pubblica utilità | 3,11% | 3,25% |
| Beni di consumo ciclici | 3,10% | 1,62% |
| Materie Prime | 2,82% | 2,39% |
| Beni di consumo | 2,18% | 2,30% |
| Salute | 1,50% | 0,80% |
| Energia | 0,23% | 0,07% |
| Real Estate | -1,25% | -1,41% |
| Telecomunicazioni | -1,78% | -1,90% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 1,65% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 20%, calcolato ogni giorno, della differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,92% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 18/10/2002 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0149217027 |
| Valore Quota (18/09/2020) | 12,8100 € |
Documentazione
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Avviso agli azionisti. Modifiche dei Comparti Eurofundlux Equity Returns Absolute e Eurofundlux IPAC Balanced
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Avviso agli azionisti: modifica SRRI Eurofundlux Azionario Globale ESG, Eurofundlux Euro Defensive, Equity Returns Absolute
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Rapporto Annuale
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Relazione semestrale
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Relazione semestrale
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KIID - EuroFundLux - Equity Returns Absolute A
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ATTENZIONE
Comparti gestiti da Euromobiliare SGR
EUROFUNDLUX EQUITY RETURNS ABSOLUTE A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, gestito da Alkimis SGR in forza di delega conferita da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. in qualità di Società di Gestione designata dalla SICAV. Per informazioni di maggior dettaglio relative al comparto si raccomanda di prendere visione del Prospetto e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori predisposti da Euromobiliare International Fund SICAV.
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