Eurofundlux Equity Returns Absolute A

Sicav Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,208 %
10/08/2017 LU0149217027
  • Fino al 15/02/2015 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 10/08/2017
Comparto
YTD 1,55%
1 mese -0,06%
3 mesi -0,10%
6 mesi 1,31%
Performance
Comparto
1 anno* 1,78%
3 anni* -1,64%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* -0,80%
3 anni* -0,55%
5 anni* 0,48%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 18/10/2002. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata.

Caratteristiche

Eurofundlux Equity Returns Absolute A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Equity Returns Absolute A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ricerca di un graduale accrescimento del capitale investito a medio/lungo termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe i propri attivi netti in azioni in un intervallo tra 0 e 100%.
L’attivo netto non investito in azioni è investito in obbligazioni, e/o strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/06/2017 Al 31/05/2017
OICR Abs. Ret. 92,73% 91,03%
OICR Bilanciati 2,47% 2,85%
Obbligazioni 2,17% 2,21%
OICR Azionari 2,04% 1,69%
Liquidita' 0,59% 2,22%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Principali investimenti

Al 30/06/2017
HENDERSON GARTMORE UK AB RET-H 10,53%
OM-GB EQ A R-IEURH 8,57%
MLIS-MAR WAC-EURBA 8,36%
BNY-AB RT EQ-EURUH 7,89%
HENDERSON HOR-PAN AL -I- EUR 7,88%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 43,22%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,50% p.a.

Commissioni di incentivo 20% su base annua della differenza positiva tra l’aumento percentuale del valore dell’azione del Comparto e la variazione percentuale dell'indice FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index in euro maggiorato del 2,00%
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 2,75% Le spese correnti sono indicate sulla base di una stima

Altre informazioni

Data di avvio 18/10/2002
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0149217027
Valore Quota (14/08/2017) 12,4690 €