Euromobiliare Global Trends ESG A

Fondo Azionari Profilo di rischio e rendimento: 6
Ultima variazione 0,635 %
28/07/2021 IT0005217432
  • Fino al 21/06/2021 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 28/07/2021
Fondo Benchmark
YTD 12,29% 5,93%
1 mese 1,16% 2,76%
3 mesi 5,14% 5,07%
6 mesi 14,88% 5,76%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* 16,71% 4,90%
3 anni* -2,26% 11,51%
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 1,18% 3,92%
3 anni* -0,76% 3,69%
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/06/2021)

Commento

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La tecnologia è entrata nelle nostre case e nelle abitudini quotidiane in maniera dirompente. Oggi tutti noi abbiamo facilmente accesso a tecnologie che una volta erano percepite come visionarie ed allo stesso tempo siamo più consapevoli dell’importanza di dover fare scelte più sostenibili nella vita di tutti i giorni. I cambiamenti riguardano tutti gli ambiti della nostra vita: come acquistiamo, come lavoriamo, come comunichiamo, ma anche dove viviamo e come ci muoviamo.

Per investire su questi nuovi trend, noi di Euromobiliare AM SGR abbiamo lanciato Global Trends ESG*, il fondo azionario tematico che seleziona le aziende leader su questi trend.

 

* Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI World ESG Leaders Index Net Total Return in Euro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Fondo mira ad accrescere il valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva che assume come riferimento un benchmark, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società focalizzate sui
macro temi del: lifestyle (future tendenze e cambiamenti dei trend di consumo), infrastrutture (innovazione tecnologica, sviluppo urbanistico e transizione energetica) e smart mobility
(mobilità sostenibile con relativa filiera). Nel limite massimo del 50% dell’attivo il fondo investe in OICR (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Nota: Il Fondo a decorrere dal 21/06/2021 ha cambiato la propria politica di investimento

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation

Al 31/05/2021 Al 30/04/2021
Azioni 57,91% 54,79%
Obbligazioni 39,87% 39,41%
Liquidita' 2,22% 5,80%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 31/05/2021
Europa 66,99%
Italia 30,79%

Distribuzione rating

Al 31/05/2021
Investment Grade 34,06%
Sub Investment Grade 5,74%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating. 

Distribuzione duration

Al 31/05/2021
0-1 anno 15,24%
1-3 anni 8,20%
3-5 anni 13,98%
5-10 anni 2,45%
Duration media 0,92

Distribuzione settoriale

Al 31/05/2021 Al 30/04/2021
Finanza 53,37% 50,45%
Tecnologia 4,54% 4,33%
Energia 0,00% 0%
Materie Prime 0,00% 0%
Beni Industriali 0,00% 0%
Beni di consumo ciclici 0,00% 0%
Beni di consumo 0,00% 0%
Salute 0,00% 0%
Telecomunicazioni 0,00% 0%
Servizi di pubblica utilità 0,00% 0%
Real Estate 0,00% 0%

Principali investimenti

Al 31/05/2021
UNICREDIT SPA 5,77%
ERSTE BANK DER OESTER SPARK 5,54%
BANCO SANTANDER SA 4,70%
INTESA SANPAOLO 4,65%
BNP PARIBAS 4,60%
NEXI SPA 4,54%
HSBC HLD(GBP) 4,36%
MEDIOBANCA SPA 4,29%
DEUTSCHE BOERSE 4,04%
CREDIT AGRICOLE SA 4,02%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 46,51%
N. complessivo Titoli 0

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,80% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI World ESG Leaders Index Net Total Return in Eur
Commissioni di rimborso

non previste

Commissioni di sottoscrizione 4,00%
Commissioni di switch 0,50%,
Commissioni di collocamento 0,0%
Spese correnti annue 2,28%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2016
IBAN IT 95 O 03479 01600 000801089100
ISIN al portatore IT0005217432
ISIN nominativo IT0005217440
Valore Quota (29/07/2021) 5,0820 €