Euromobiliare PIR Italia Azionario A

Fondo Azionari Profilo di rischio e rendimento: 5
Ultima variazione 0,152 %
18/07/2018 IT0005253361
Performance al 18/07/2018
Fondo Benchmark
YTD 1,74% 2,27%
1 mese -0,36% -0,06%
3 mesi -1,46% -2,08%
6 mesi -2,85% -3,14%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* 5,86% 7,13%
3 anni* n.a. n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* n.a. n.a.
3 anni* n.a. n.a.
5 anni* n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (29/06/2018)

Caratteristiche

Benchmark 50% FTSE MIB Net Total Return Index; 25% FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index; 15% MSCI Daily Net Total Return World in Euro; 10% FTSE MTS ex-Bank of Italy BOT Index
Categoria Assogestioni Azionari Italia
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all’art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo investe, in ciascun anno solare, almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo dello Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari sono rappresentati, per almeno il 21% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (di seguito, complessivamente, "Investimenti Qualificati").

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e fino al 30% può investire in strumenti finanziari obbligazionari (comprese le obbligazioni convertibili e/o cum warrant) e del mercato monetario. Fino al 100% il Fondo può investire in OICVM e fino al 30% in FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro.

Il Fondo, nell’ambito della quota libera del 30% dell’attivo, può inoltre investire in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura del rischio insito negli Investimenti Qualificati.
Il Fondo non si avvale di una leva finanziaria.

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dall'indice:
• 50% FTSE MIB Net Total Return Index;
• 25% FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index;
• 15% MSCI Daily Net Total Return World in Euro;
• 10% FTSE MTS ex-Bank of Italy BOT Index.

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo.

Nota: FTSE International Limited (FTSE)© FTSE 2017. FTSE® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange. “MIB™” è un marchio registrato di Borsa Italiana S.p.A. ed entrambi sono utilizzati da FTSE International Limited su licenza. Tutti i diritti sugli indici FTSE e/o sui rating FTSE spettano a FTSE e/o ad altre entità autorizzate. Né FTSE né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici FTSE e/o nei rating FTSE ovvero nei dati ad essi sottostanti contenuti in questo documento. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è permessa in assenza di un consenso espresso per iscritto di FTSE. FTSE non promuove, sponsorizza o approva il contenuto del presente documento. MTS Next Limited© MTS Next Limited 2017. MTS® è un marchio registrato del Gruppo London Stock Exchange ed è utilizzato su licenza. Tutti i diritti sugli indici MTS Next Limited e/o sui rating MTS Next Limited spettano a MTS Next Limited e/o ad altre entità autorizzate. Né MTS Next Limited né le altre entità autorizzate assumono qualsivoglia responsabilità per errori o omissioni negli indici o nei rating, ovvero nei dati ad essi sottostanti. Nessuna ulteriore distribuzione di Dati FTSE è autorizzata in assenza di un consenso espresso per iscritto di MTS Next Limited.

Profilo di rischio e rendimento 5
Tipo Fondo

Portafoglio

Asset allocation

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018 Benchmark
Azioni 71,72% 74,41% 90,00%
Liquidita' 12,43% 8,82% 0%
OICR Azionari 10,51% 11,21% 0%
Obbligazioni 5,33% 5,56% 10,00%
Altro 0,01% 0% 0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione geografica

Al 29/06/2018
Italia 67,73%
Nord America 2,58%
Europa 0,88%
Giappone 0,35%
Pacifico 0,17%
Paesi Emergenti 0,01%

Distribuzione settoriale

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018 Benchmark
Finanza 21,86% 23,48% 25,46%
Beni Industriali 11,92% 12,55% 12,00%
Servizi di pubblica utilità 10,42% 10,72% 10,45%
Beni di consumo ciclici 8,06% 8,57% 13,95%
Energia 6,91% 7,08% 10,07%
Salute 4,07% 3,88% 4,81%
Tecnologia 4,03% 3,52% 5,55%
Telecomunicazioni 1,95% 2,04% 2,66%
Beni di consumo 1,25% 1,25% 2,53%
Materie Prime 1,14% 1,20% 1,47%
Real Estate 0,12% 0,13% 1,05%

Principali investimenti

Al 29/06/2018
ENI . 5,63%
GS-GL COR EQ-IC 5,17%
ENEL . 5,10%
INTESA SANPAOLO RSP 4,74%
UNICREDIT 4,60%
ISHARES CORE MSCI WO 4,02%
ARTSN-GL OPP-IEURA 2,92%
GENERALI ASS 2,54%
FIAT CHRYSLER AUTOMO 2,45%
ARTISAN GLOBAL VALUE 2,41%
Primi 10 strumenti sul patrimonio 39,59%
N. complessivo Titoli 1

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,80%

Commissioni di incentivo 10% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 2,02%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2017
IBAN IT 47 U 03479 01600 000801132300
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005253361
ISIN nominativo IT0005253379
Valore Quota (19/07/2018) 5,2430 €