Euromobiliare PIR Italia Azionario A
Fondo / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 4
Confronta Fact sheetDescrizione
Il Fondo Euromobiliare PIR Italia Azionario ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito. Il patrimonio è investito principalmente in strumenti finanziari azionari e fino al 30% è possibile l’investimento in strumenti finanziari obbligazionari, del mercato monetario, obbligazionari convertibili e/o cum warrant, di emittenti principalmente italiani, dell’Unione Europea o di Stati aderenti all’Accordo dello Spazio economico europeo.
| Performance al 26/06/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Fondo | 14,50% | -1,89% | 5,11% | 15,60% | 12,37% | 38,70% |
| Benchmark | 14,14% | -1,86% | 6,92% | 15,31% | 5,42% | 21,95% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Fondo | 15,05% | 11,51% | 15,20% | |
| Benchmark | 9,09% | 6,83% | 12,68% | |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 14,50% | 14,14% | ||
| 1 mese | -1,89% | -1,86% | ||
| 3 mesi | 5,11% | 6,92% | ||
| 6 mesi | 15,60% | 15,31% |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno* | 12,37% | 5,42% | ||
| 3 anni* | 38,70% | 21,95% |
| Fondo | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 15,05% | 9,09% | ||
| 3 anni* | 11,51% | 6,83% | ||
| 5 anni* | 15,20% | 12,68% |
Caratteristiche
| Benchmark | 100% FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index |
| Categoria Assogestioni | Azionari Italia |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere il valore del capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo investe, in ciascun anno solare, almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo dello Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari sono rappresentati, per almeno il 25% dell’attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati(di seguito, complessivamente, "Investimenti Qualificati"). |
| Indicatore sintetico di rischio | 4 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Market fund |
| Periodo di detenzione raccomandato | 7 anni |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,80% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 10% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE Italy Mid Cap Net Tax Index |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 2,0% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 2,40% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 05/06/2017 |
| IBAN | IT 47 U 03479 01600 000801132300 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | IT0005253361 |
| Valore Quota (27/06/2025) | 9,4470 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
