Euromobiliare Valore 2027 A

Fondo Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,040 %
20/10/2021 IT0005432551
Performance al 20/10/2021
Fondo
YTD n.a.
1 mese -1,31%
3 mesi -0,62%
6 mesi -0,76%
Performance
Fondo
1 anno* n.a.
3 anni* n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* n.a.
3 anni* n.a.
5 anni* n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2021)

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Valore 2027 A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Distribuzione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi
Il Fondo, con durata predefinita di circa 6 anni (giugno 2027), mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
 
 
 
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro,
senza riferimento ad un benchmark. L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo. Il Fondo può investire fino ad un massimo del 30% dell'attivo in obbligazioni convertibili, fino ad un massimo del 30% in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino ad un massimo del 10% in depositi bancari. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto nella misura massima del 70%. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio.

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%).

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/07/2021 Al 30/06/2021
Obbligazioni 93,05% 93,29%
Liquidita' 6,95% 6,71%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 30/07/2021
Investment Grade 38,99%
Sub Investment Grade 47,20%
NR 6,65%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile merito creditizio. Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità di un soggetto (Stato, società o Ente sovranazionale) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che rappresentano una percentuale significativa del patrimonio del Fondo sono classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade sulla base del sistema interno di valutazione del merito creditizio adottato dalla SGR. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che non rappresentano una percentuale significativa del portafoglio del Fondo possono essere classificati di "adeguata qualità creditizia" o investment grade se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle seguenti agenzie di rating: Moody's Investor Service o Fitch Rating. 

Distribuzione duration

Al 30/07/2021
0-1 anno 0,81%
1-3 anni 10,83%
3-5 anni 32,23%
5-10 anni 49,17%
Duration media 4,74

Distribuzione valutaria

Al 30/07/2021
Euro 98,85%
Dollaro 1,15%

Principali investimenti

Al 30/07/2021
BANCO BPM SPA 20-31 12 2060 FRN 1,39%
HSBC HOLDINGS 18-31 12 2049 FRN 1,29%
BARCLAYS PLC 20-31 12 2060 FRN 1,24%
VOLKSWAGEN INTFN 17-31 12 2049 1,23%
CS 5 1/4 PERP 1,19%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 6,33%
N. complessivo Titoli 2

Commissioni e spese

Commissioni di gestione
Durante il Periodo di Sottoscrizione 0,00%
Dalla fine del Periodo di sottoscrizione al 30/06/2025 1,10% 
Dal 01/07/2025 1,00%
Commissioni di incentivo 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto.
Commissioni di rimborso

nel corso del primo anno: massimo 0,60%
nel corso del secondo anno: massimo 0,45%
nel corso del terzo anno: massimo 0,30%
nel corso del quarto anno: massimo 0,15%

 

Commissioni di sottoscrizione non previste
Commissioni di collocamento 0,60% del capitale
Spese correnti annue 1,37 %

Altre informazioni

Data di avvio 01/03/2021
IBAN IT68K0347901600000801435200
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore IT0005432551
ISIN nominativo IT0005432551
Periodo di collocamento La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione compreso tra il 1° marzo 2021 e il 25 maggio 2021
Valore Quota (21/10/2021) 4,9510 €