
Descrizione
Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.
Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.
Performance al 25/09/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
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YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
Comparto | 2,22% | -0,36% | -0,08% | 0,03% | -0,70% | -13,45% | -8,25% | -4,70% | -3,45% |
Benchmark | 2,43% | -0,27% | 0,77% | 0,47% | -0,09% | -9,65% | -6,68% | -3,33% | -2,33% |
Performance al 25/09/2023 | ||
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Comparto | Benchmark | |
YTD | 2,22% | 2,43% |
1 mese | -0,36% | -0,27% |
3 mesi | -0,08% | 0,77% |
6 mesi | 0,03% | 0,47% |
Performance | ||
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Comparto | Benchmark | |
1 anno* | -0,70% | -0,09% |
3 anni* | -13,45% | -9,65% |
Rendimento medio annuo composto | ||
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Comparto | Benchmark | |
2 anni* | -8,25% | -6,68% |
3 anni* | -4,70% | -3,33% |
5 anni* | -3,45% | -2,33% |
da inizio anno** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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Comparto | 3,02% | -16,63% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Benchmark | 3,18% | -14,02% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Comparto | Benchmark | |
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da inizio anno | 3,02% | 3,18% |
2022 | -16,63% | -14,02% |
2021 | n.a. | n.a. |
2020 | n.a. | n.a. |
2019 | n.a. | n.a. |
2018 | n.a. | n.a. |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Comparto | Benchmark | |
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2017 | n.a. | n.a. |
2016 | n.a. | n.a. |
2015 | n.a. | n.a. |
2014 | n.a. | n.a. |
2013 | n.a. | n.a. |
2012 | n.a. | n.a. |
Benchmark | 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index in Euro |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2017 |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Le attività nette del Comparto sono investite: a. principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario corporate denominati in Euro e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) fino a concorrenza del 100% e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; b. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade); c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”); e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il rating medio del portafoglio sarà investment grade. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Forward e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Il Comparto non ricorrerà all'uso di prodotti derivati del tipo TRS o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche simili. Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark”) nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Come parte del processo di investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark. Il parametro di riferimento ("benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice: • 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index in Euro (Indice che rappresenta il rendimento complessivo delle emissioni di società, denominate in Euro, aventi i migliori rating Sustainalytics in ambito ESG). |
Indicatore sintetico di rischio | 2 |
Tipo | Sicav |
Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
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SOCGEN 0 5/8 12/02/27 | 1,4% |
BNP 0 1/2 05/30/28 | 1,4% |
LIN 3 3/8 06/12/29 | 1,3% |
ORANGE 0.125% 20-16 09 2029 | 0,9% |
SIEMENS FINAN 0.5% 20-20 02 2032 | 0,9% |
SANFP 1 1/4 04/06/29 | 0,8% |
SUEZFP 4 5/8 11/03/28 | 0,8% |
BAMIIM 4 7/8 01/18/27 | 0,8% |
ALVGR 4.597 09/07/38 | 0,8% |
MET 4 04/05/28 | 0,8% |
Commissioni di gestione | massimo 1% |
Commissioni di incentivo | 20% della differenza, positiva, tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index. |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%, sottoscrizioni via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,36% |
Data di avvio | 28/04/2010 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0497136902 |
Valore Quota (28/09/2023) | 9,6980 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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