Descrizione
Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.
SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
Fino al 14/02/2015 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 14/01/2020 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 31/12/2021 la politica del Comparto era diversa.
| Performance al 24/07/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Comparto | 0,61% | 1,00% | 1,80% | 1,77% | 5,00% | -11,61% |
| Benchmark | 1,63% | 1,07% | 2,06% | 2,60% | 6,41% | -7,33% |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Comparto | 2,11% | -4,03% | -2,40% | |
| Benchmark | 3,12% | -2,51% | -1,11% | |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0,61% | 1,63% | ||
| 1 mese | 1,00% | 1,07% | ||
| 3 mesi | 1,80% | 2,06% | ||
| 6 mesi | 1,77% | 2,60% |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno* | 5,00% | 6,41% | ||
| 3 anni* | -11,61% | -7,33% |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 2,11% | 3,12% | ||
| 3 anni* | -4,03% | -2,51% | ||
| 5 anni* | -2,40% | -1,11% |
Performance Annua
| da inizio anno** | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | -0,51% | 7,73% | -16,63% | n.a. | n.a. | n.a. |
| Benchmark | 0,50% | 7,97% | -14,02% | n.a. | n.a. | n.a. |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| da inizio anno | -0,51% | 0,50% | ||
| 2023 | 7,73% | 7,97% | ||
| 2022 | -16,63% | -14,02% | ||
| 2021 | n.a. | n.a. | ||
| 2020 | n.a. | n.a. | ||
| 2019 | n.a. | n.a. |
Performance Annua
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | n.a. | n.a. | ||
| 2017 | n.a. | n.a. | ||
| 2016 | n.a. | n.a. | ||
| 2015 | n.a. | n.a. | ||
| 2014 | n.a. | n.a. | ||
| 2013 | n.a. | n.a. |
** Dati aggiornati al 30/06/2024
Caratteristiche
| Benchmark | 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index in Euro |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Le attività nette del Comparto sono investite: a. principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario corporate denominati in Euro e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) fino a concorrenza del 100% e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; b. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade); c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”); e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il rating medio del portafoglio sarà investment grade. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Forward e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Il Comparto non ricorrerà all'uso di prodotti derivati del tipo TRS o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche simili. |
| Indicatore sintetico di rischio | 2 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per rating al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Esposizione per scadenze al 30/06/2024
| Primi 10 investimenti | Al 30/06/2024 |
|---|---|
| LIN 3 3/8 06/12/29 | 0,7% |
| INTSANPAOLO TF 5,125 | 0,7% |
| ALVGR 4.597 09/07/38 | 0,6% |
| BAMIIM 4 7/8 01/18/27 | 0,6% |
| TELEFO 4.183 11/21/33 | 0,6% |
| KBCBB 4 1/4 11/28/29 | 0,6% |
| MCD 4 1/8 11/28/35 | 0,6% |
| SRGIM 4 11/27/29 | 0,6% |
| ULFP 4 1/8 12/11/30 | 0,6% |
| DB 3 3/4 01/15/30 | 0,6% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,0% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza, positiva, tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | 2,0%; sottoscrizione via Internet 0% |
| Commissioni di switch | 0,5% |
| Spese correnti annue | 1,36% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 28/04/2010 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | Euro 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0497136902 |
| Valore Quota (26/07/2024) | 10,3270 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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