Obbligazionari

Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A

Sicav / Obbligazionari / Indicatore sintetico di rischio: 2 / SFDR articolo 8

LU0497136902
Valore Quota al 13/12/2024: 10,6620 €

Descrizione

Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)

Fino al 14/02/2015 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 14/01/2020 la politica del Comparto era diversa.
Fino al 31/12/2021 la politica del Comparto era diversa.
Performance al 11/12/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Comparto 4,25% 1,21% 2,14% 5,25% 8,41% -8,72%
Benchmark 5,56% 1,21% 2,16% 5,62% 9,56% -4,31%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto 5,38% -2,99% -1,75%
Benchmark 6,55% -1,46% -0,47%
Performance al 11/12/2024
Comparto Benchmark
YTD 4,25% 5,56%
1 mese 1,21% 1,21%
3 mesi 2,14% 2,16%
6 mesi 5,25% 5,62%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* 8,41% 9,56%
3 anni* -8,72% -4,31%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* 5,38% 6,55%
3 anni* -2,99% -1,46%
5 anni* -1,75% -0,47%
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Comparto 3,80% 7,73% -16,63% n.a. n.a. n.a.
Benchmark 5,09% 7,97% -14,02% n.a. n.a. n.a.
Comparto Benchmark
da inizio anno 3,80% 5,09%
2023 7,73% 7,97%
2022 -16,63% -14,02%
2021 n.a. n.a.
2020 n.a. n.a.
2019 n.a. n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto Benchmark
2018 n.a. n.a.
2017 n.a. n.a.
2016 n.a. n.a.
2015 n.a. n.a.
2014 n.a. n.a.
2013 n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2024)
** Dati aggiornati al 30/11/2024

Caratteristiche

Benchmark 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index in Euro
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corp.investment grade
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere gradualmente il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto sono investite: a. principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario corporate denominati in Euro e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) fino a concorrenza del 100% e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; b. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade); c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”); e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il rating medio del portafoglio sarà investment grade. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Forward e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Il Comparto non ricorrerà all'uso di prodotti derivati del tipo TRS o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche simili.
Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”).

Indicatore sintetico di rischio 2
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/11/2024
Asset allocation netta al 30/11/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 30/11/2024
Esposizione per rating al 30/11/2024
Esposizione per settore al 30/11/2024
Esposizione per scadenze al 30/11/2024
Primi 10 investimenti Al 30/11/2024
LIN 3 3/8 06/12/29 0,6%
INTSANPAOLO TF 5,125 0,6%
ULFP 4 1/8 12/11/30 0,5%
UNICREDIT SPA FX 4% 0,5%
MCD 4 1/8 11/28/35 0,5%
UBS 4 1/8 06/09/33 0,5%
RBIAV 4 1/2 05/31/30 0,5%
TELEFO 4.183 11/21/33 0,5%
DB 3 3/4 01/15/30 0,5%
MS 3.79 03/21/30 0,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,0% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza, positiva, tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,0%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch 0,5%
Spese correnti annue 1,36%

Altre informazioni

Data di avvio 28/04/2010
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) Euro 50,00
Investimento minimo (PIC) Euro 500,00
ISIN al portatore LU0497136902
Valore Quota (13/12/2024) 10,6620 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.