
Performance al 25/09/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
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YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
Sicav | 2,58% | -0,33% | 0,03% | 0,26% | -0,22% | -12,14% | -7,79% | -4,22% | -2,61% |
Benchmark | 2,43% | -0,27% | 0,77% | 0,47% | -0,09% | -9,65% | -6,68% | -3,33% | -1,18% |
Performance al 25/09/2023 | ||
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Sicav | Benchmark | |
YTD | 2,58% | 2,43% |
1 mese | -0,33% | -0,27% |
3 mesi | 0,03% | 0,77% |
6 mesi | 0,26% | 0,47% |
Performance | ||
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Sicav | Benchmark | |
1 anno* | -0,22% | -0,09% |
3 anni* | -12,14% | -9,65% |
Rendimento medio annuo composto | ||
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Sicav | Benchmark | |
2 anni* | -7,79% | -6,68% |
3 anni* | -4,22% | -3,33% |
5 anni* | -2,61% | -1,18% |
da inizio anno** | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sicav | 3,36% | -16,23% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Benchmark | 3,18% | -14,02% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Sicav | Benchmark | |
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da inizio anno | 3,36% | 3,18% |
2022 | -16,23% | -14,02% |
2021 | n.a. | n.a. |
2020 | n.a. | n.a. |
2019 | n.a. | n.a. |
2018 | n.a. | n.a. |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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Sicav | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Sicav | Benchmark | |
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2017 | n.a. | n.a. |
2016 | n.a. | n.a. |
2015 | n.a. | n.a. |
2014 | n.a. | n.a. |
2013 | n.a. | n.a. |
2012 | n.a. | n.a. |
** Dati aggiornati al 31/08/2023
Caratteristiche
Benchmark | 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index in Euro |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Il Comparto è di tipo obbligazionario e ha come obiettivo la crescita graduale del capitale investito a medio termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Le attività nette del Comparto sono investite: a. principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario corporate denominati in Euro e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) fino a concorrenza del 100% e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; b. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade); c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”); e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il rating medio del portafoglio sarà investment grade. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Forward e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Il Comparto non ricorrerà all'uso di prodotti derivati del tipo TRS o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche simili. Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark”) nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Come parte del processo di investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark. Il parametro di riferimento ("benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice: • 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index in Euro (Indice che rappresenta il rendimento complessivo delle emissioni di società, denominate in Euro, aventi i migliori rating Sustainalytics in ambito ESG). |
Profilo di rischio e rendimento | 3 |
Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/08/2023
Asset allocation netta al 31/08/2023
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/08/2023
Esposizione per rating al 31/08/2023
Esposizione per settore al 31/08/2023
Esposizione per scadenze al 31/08/2023
Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
---|---|
SOCGEN 0 5/8 12/02/27 | 1,4% |
BNP 0 1/2 05/30/28 | 1,4% |
LIN 3 3/8 06/12/29 | 1,3% |
ORANGE 0.125% 20-16 09 2029 | 0,9% |
SIEMENS FINAN 0.5% 20-20 02 2032 | 0,9% |
SANFP 1 1/4 04/06/29 | 0,8% |
SUEZFP 4 5/8 11/03/28 | 0,8% |
BAMIIM 4 7/8 01/18/27 | 0,8% |
ALVGR 4.597 09/07/38 | 0,8% |
MET 4 04/05/28 | 0,8% |
Commissioni e spese
Commissioni di gestione | massimo 0,60 % |
Commissioni di incentivo | Non previste |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,86% |
Altre informazioni
Data di avvio | 18/04/2017 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
ISIN al portatore | LU1558189210 |
Valore Quota (28/09/2023) | 8,7660 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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