Fino al 15/01/2020 la politica del Sicav era diversa.
Fino al 01/01/2022 la politica del Sicav era diversa.
| Performance al 19/01/2022 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Sicav | -0,89% | -1,54% | -1,13% | -2,31% | -1,49% | 9,30% | 0,56% | 3,01% | n.a. |
| Benchmark | -0,83% | -1,71% | -0,96% | -2,39% | -1,29% | 8,31% | 0,77% | 2,69% | n.a. |
| Performance al 19/01/2022 | ||
|---|---|---|
| Sicav | Benchmark | |
| YTD | -0,89% | -0,83% |
| 1 mese | -1,54% | -1,71% |
| 3 mesi | -1,13% | -0,96% |
| 6 mesi | -2,31% | -2,39% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Sicav | Benchmark | |
| 1 anno* | -1,49% | -1,29% |
| 3 anni* | 9,30% | 8,31% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Sicav | Benchmark | |
| 2 anni* | 0,56% | 0,77% |
| 3 anni* | 3,01% | 2,69% |
| 5 anni* | n.a. | n.a. |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | da inizio anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicav | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,47% | -1,49% |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2,57% | -1,29% |
| Sicav | Benchmark | |
|---|---|---|
| 2016 | n.a. | n.a. |
| 2017 | n.a. | n.a. |
| 2018 | n.a. | n.a. |
| 2019 | n.a. | n.a. |
| 2020 | 2,47% | 2,57% |
| da inizio anno | -1,49% | -1,29% |
Caratteristiche
| Benchmark | 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index in Euro |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro corp.investment grade |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il Comparto è di tipo obbligazionario e ha come obiettivo la crescita graduale del capitale investito a medio termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Le attività nette del Comparto sono investite: a. principalmente in valori mobiliari di tipo obbligazionario corporate denominati in Euro e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) fino a concorrenza del 100% e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito e aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili; b. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade); c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, ivi inclusi titoli convertible contingent bonds (“CoCo”); d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”); e. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; f. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR. Il rating medio del portafoglio sarà investment grade. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all'uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Forward e Futures su tasso, CDS, CDX e IRS sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Il Comparto non ricorrerà all'uso di prodotti derivati del tipo TRS o di altri strumenti finanziari aventi caratteristiche simili. Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento ad un parametro di riferimento ("benchmark”) nella misura in cui cerca di superare la sua performance. Come parte del processo di investimento, il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può assumere esposizioni su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark. Il parametro di riferimento ("benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice: • 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index in Euro (Indice che rappresenta il rendimento complessivo delle emissioni di società, denominate in Euro, aventi i migliori rating Sustainalytics in ambito ESG). |
| Profilo di rischio e rendimento | 3 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Esposizione per scadenze al 31/12/2021
| Primi 10 investimenti | Al 31/12/2021 |
|---|---|
| IBERDROLA INTL 19-31 12 2049 FRN | 1,6% |
| TOTALENERGIES SE 15-29 12 2049 FRN | 1,5% |
| FISERV INC 1.625% 19-01 07 2030 | 1,5% |
| TERNA GREEN BOND TF | 1,5% |
| SOCGEN 0 5/8 12/02/27 | 1,4% |
| TKOFP 1 5/8 03/31/29 | 1,4% |
| DEUTSCHE BAHN FIN 0.75% 20-16 07 2035 | 1,4% |
| BNP 0 1/2 05/30/28 | 1,4% |
| EVKGR 1 3/8 09/02/81 | 1,4% |
| SANTAN 0 5/8 06/24/29 | 1,4% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | massimo 0,60 % |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,86% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 18/04/2017 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | LU1558189210 |
| Valore Quota (21/01/2022) | 10,1580 € |
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