Obbligazionari

Euromobiliare Governativo Globale A

Fondo / Obbligazionari / Profilo di rischio e rendimento: 3 / SFDR articolo 8

IT0005325409
Valore Quota al 20/01/2022: 5,1050 €
Fino al 01/01/2022 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 19/01/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -1,05% -1,07% -1,03% -1,07% 0,53% 4,93% 0,42% 1,62% n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Performance al 19/01/2022
Fondo Benchmark
YTD -1,05% n.a.
1 mese -1,07% n.a.
3 mesi -1,03% n.a.
6 mesi -1,07% n.a.
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* 0,53% n.a.
3 anni* 4,93% n.a.
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 0,42% n.a.
3 anni* 1,62% n.a.
5 anni* n.a. n.a.
2016 2017 2018 2019 2020 da inizio anno
Fondo n.a. n.a. -1,74% 4,06% 0,31% 0,53%
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo Benchmark
2016 n.a. n.a.
2017 n.a. n.a.
2018 -1,74% n.a.
2019 4,06% n.a.
2020 0,31% n.a.
da inizio anno 0,53% n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/12/2021)

Caratteristiche

Benchmark 75% ICE BofAML Global Government Index e 25% ICE BofAML Euro Government Index
Categoria Assogestioni Obbligazionari internazionali governativi
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Attiva
Obiettivi

Il Fondo mira al graduale accrescimento del valore del capitale investito.

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva che assume come riferimento un benchmark, investe fino al totale dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati principalmente in Euro, Lira Sterlina, Dollaro USA e Yen. Gli investimenti riguardano, principalmente, emittenti sovrani o titoli garantiti da Stati Sovrani o Organismi sovranazionali e, nel limite del 30%, titoli di emittenti societari. L'investimento obbligazionario presenta, principalmente, un merito creditizio almeno pari a “investment grade”. L'investimento in obbligazioni “non investment grade” o prive di rating è previsto fino a un massimo del 30%. Inoltre, fino al 30% dell’attivo, il Fondo investe in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Fino al 30% dell'attivo del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. 

Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dagli indici: • 75% ICE BofAML Global Government Index (Indice globale che include titoli di Stato emessi dai principali Paesi sviluppati con rating investment-grade nella propria valuta nazionale); • 25% ICE BofAML Euro Government Index (indice rappresentativo dei titoli governativi dei paesi dell’area Euro (EMU) con vita residua superiore all’anno).

Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. 

Nota: la politica del Fondo è stata modificata a partire dal 01/01/2021.

Profilo di rischio e rendimento 3
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/12/2021
Asset allocation netta al 31/12/2021

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 31/12/2021
Esposizione per paese al 31/12/2021
Esposizione per rating al 31/12/2021
Esposizione per settore al 31/12/2021
Esposizione per scadenze al 31/12/2021
Primi 10 investimenti Al 31/12/2021
BOT ZC AP22 S EUR 13,7%
BOT ZC DC22 A EUR 11,5%
BOT ZC ST22 A EUR 11,5%
BOT ZC AG22 A EUR 11,5%
BOT ZC LG22 A EUR 11,5%
BOT ZC MG22 S EUR 11,4%
BOT ZC MG22 A EUR 11,4%
ITALY CTZS 0% 20-30 05 2022 5,7%
BOT ZC DC21 S EUR 5,7%
TITIM 1 1/8 03/26/22 1,5%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,90%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 75% ICE BofAML Global Government Index; 25% ICE BofAML Euro Government Index.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2,00%
Commissioni di switch 0,50%
Commissioni di collocamento Non previste
Spese correnti annue 1,02%

Altre informazioni

Data di avvio 16/04/2018
IBAN IT 11 P 03479 01600 000801219500
ISIN al portatore IT0005325409
Valore Quota (20/01/2022) 5,1050 €

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