Tematici

Euromobiliare Global Trends ESG A

Fondo / Azionari / Profilo di rischio e rendimento: 6 / SFDR articolo 8

IT0005217432
Valore Quota al 25/11/2022: 4,4820 €

Descrizione

La tecnologia è entrata nelle nostre case e nelle abitudini quotidiane in maniera dirompente. Oggi tutti noi abbiamo facilmente accesso a tecnologie che una volta erano percepite come visionarie ed allo stesso tempo siamo più consapevoli dell’importanza di dover fare scelte più sostenibili nella vita di tutti i giorni. I cambiamenti riguardano tutti gli ambiti della nostra vita: come acquistiamo, come lavoriamo, come comunichiamo, ma anche dove viviamo e come ci muoviamo.
Per investire su questi nuovi trend, noi di Euromobiliare AM SGR abbiamo lanciato Global Trends ESG*, il fondo azionario tematico che seleziona le aziende leader su questi trend.

* Il fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

SFDR articolo 8

Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG")

Fino al 21/06/2021 la politica del Fondo era diversa.
Performance al 24/11/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -17,00% 6,20% -5,10% 4,11% -17,53% -15,99% 0,84% -5,64% -5,12%
Benchmark -9,36% 4,24% -4,77% 4,17% -5,84% 3,84% 0,43% 1,26% 1,93%
Performance al 24/11/2022
Fondo Benchmark
YTD -17,00% -9,36%
1 mese 6,20% 4,24%
3 mesi -5,10% -4,77%
6 mesi 4,11% 4,17%
Performance
Fondo Benchmark
1 anno* -17,53% -5,84%
3 anni* -15,99% 3,84%
Rendimento medio annuo composto
Fondo Benchmark
2 anni* 0,84% 0,43%
3 anni* -5,64% 1,26%
5 anni* -5,12% 1,93%
da inizio anno** 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -19,50% 9,46% n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark -10,38% 16,26% n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo Benchmark
da inizio anno -19,50% -10,38%
2021 9,46% 16,26%
2020 n.a. n.a.
2019 n.a. n.a.
2018 n.a. n.a.
2017 n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Benchmark n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo Benchmark
2016 n.a. n.a.
2015 n.a. n.a.
2014 n.a. n.a.
2013 n.a. n.a.
2012 n.a. n.a.
2011 n.a. n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2022)
** Dati aggiornati al 31/10/2022

Caratteristiche

Benchmark 100% MSCI World ESG Leaders Index Net Total Return in Euro
Categoria Assogestioni Azionari internazionali
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Il Fondo mira ad accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una gestione attiva che assume come riferimento un benchmark, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari azionari emessi da società focalizzate sui macro temi del: lifestyle (future tendenze e cambiamenti dei trend di consumo), infrastrutture (innovazione tecnologica, sviluppo urbanistico e transizione energetica) e smart mobility (mobilità sostenibile con relativa filiera). Nel limite massimo del 50% dell’attivo il fondo investe in OICR (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo.
Gli investimenti non presentano vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Il Fondo ha una gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Nota: Il Fondo a decorrere dal 21/06/2021 ha cambiato la propria politica di investimento

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Market Fund

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/10/2022
Asset allocation netta al 31/10/2022

Portafoglio azionario

Esposizione per paese al 31/10/2022
Esposizione per settore al 31/10/2022
Primi 10 investimenti Al 31/10/2022
AIR LIQUIDE 1,2%
LILLY (ELI) & COMPANY 1,2%
MONCLER 1,1%
FINECOBANK SPA 1,1%
VISA A 1,0%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1,0%
COCA-COLA CO THE 1,0%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,0%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,0%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,0%
Primi OICR Tipologia Al 31/10/2022
SISF Global Energy Transition Azionario Tematico 5,4%
L&G Cyber Security Azionario Tematico 5,1%
BlackRock Future of Transport Fund Azionario Tematico 4,8%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,80% p.a.

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% MSCI World ESG Leaders Index Net Total Return in Eur
Commissioni di rimborso

non previste

Commissioni di sottoscrizione 4,00%
Commissioni di switch 0,50%,
Commissioni di collocamento 0,0%
Spese correnti annue 2,20%

Altre informazioni

Data di avvio 24/10/2016
IBAN IT 95 O 03479 01600 000801089100
ISIN al portatore IT0005217432
ISIN nominativo IT0005217440
Valore Quota (25/11/2022) 4,4820 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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