L'obiettivo di Euromobiliare Emerging Markets Bond è quello di far crescere il capitale investito in un ottica di medio periodo. Il patrimonio è investito per almeno il 50% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione ed al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e società residenti nei Paesi Emergenti.
| Performance al 26/09/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
| Fondo | -0,10% | -1,26% | -1,83% | -0,07% | 4,85% | n.a. | -9,62% | n.a. | n.a. |
| Benchmark | 0,59% | -1,37% | -1,93% | -0,15% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Performance al 26/09/2023 | ||
|---|---|---|
| Fondo | Benchmark | |
| YTD | -0,10% | 0,59% |
| 1 mese | -1,26% | -1,37% |
| 3 mesi | -1,83% | -1,93% |
| 6 mesi | -0,07% | -0,15% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Fondo | Benchmark | |
| 1 anno* | 4,85% | n.a. |
| 3 anni* | n.a. | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Fondo | Benchmark | |
| 2 anni* | -9,62% | n.a. |
| 3 anni* | n.a. | n.a. |
| 5 anni* | n.a. | n.a. |
| Benchmark | 90% JP Morgan EMBI Global Diversified - Euro Hedged, 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari paesi emergenti |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva prevista in misura residuale |
| Grado di discrezionalità rispetto al benchmark | significativo |
| Obiettivi | Il Fondo, attraverso una gestione di tipo attivo che assume come riferimento un benchmark, mira ad accrescere il valore del capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Fondo investe in misura almeno pari al 70% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza alcun vincolo relativo al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari residenti nei Paesi Emergenti. Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro, Dollaro e Yen. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse dei Partecipanti. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. In via residuale e nei limiti previsti dalla normativa vigente sono ammessi anche investimenti in strumenti finanziari non quotati. Il Fondo può investire fino al 30% dell’attivo in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati), le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. L’investimento in depositi bancari è previsto fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. La duration complessiva del portafoglio (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR aperti) è tendenzialmente compresa tra 4 e 8 anni. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Fondo |
| Tipologia di gestione | Market fund |
| Primi 10 investimenti | Al 31/08/2023 |
|---|---|
| BOT ZC FB24 A EUR | 2,4% |
| BRASILE 8.25% 20GE34 | 1,8% |
| PERUSAHAAN LISTR 3.375% 19-05 02 2030 | 1,7% |
| OMAN 6 1/4 01/25/31 | 1,6% |
| CNAC HK FINBRID 4.125% 17-19 07 2027 | 1,5% |
| CBB INTL SUKUK 5.625% 19-30 09 2031 | 1,4% |
| TURKEY 5 7/8 06/26/31 | 1,3% |
| BOT ZC GN24 A EUR | 1,2% |
| BHRAIN 7 3/4 04/18/35 | 1,2% |
| DOMREP 4 1/2 01/30/30 | 1,2% |
| Commissioni di gestione | 0,50% |
| Commissioni di incentivo | Non previste |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | Non previste |
| Spese correnti annue | 0,85% |
| Data di avvio | 26/02/2021 |
| IBAN | IT 72 A 03479 01600 000801893800 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 2.000.000,00 |
| ISIN al portatore | IT0005238297 |
| Valore Quota (27/09/2023) | 4,0640 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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