Obbligazionari

Euromobiliare Emerging Markets Bond A

Fondo / Obbligazionari Flessibili / Profilo di rischio e rendimento: 6

IT0001366183
Valore Quota al 23/06/2022: 6,3190 €

Descrizione

L'obiettivo di Euromobiliare Emerging Markets Bond è quello di far crescere il capitale investito in un ottica di medio periodo. Il patrimonio è investito per almeno il 50% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione ed al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e società residenti nei Paesi Emergenti.

Performance al 21/06/2022 Rendimento medio annuo composto
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni* 2 anni* 3 anni* 5 anni*
Fondo -19,35% -3,56% -9,88% -19,15% -8,90% -11,34% -0,67% -3,92% -3,37%
Performance al 21/06/2022
Fondo
YTD -19,35%
1 mese -3,56%
3 mesi -9,88%
6 mesi -19,15%
Performance
Fondo
1 anno* -8,90%
3 anni* -11,34%
Rendimento medio annuo composto
Fondo
2 anni* -0,67%
3 anni* -3,92%
5 anni* -3,37%
2017 2018 2019 2020 2021 da inizio anno**
Fondo 0,71% -7,94% 7,55% -2,28% -3,15% -14,48%
Fondo
2017 0,71%
2018 -7,94%
2019 7,55%
2020 -2,28%
2021 -3,15%
da inizio anno -14,48%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2022)
** Dati aggiornati al 31/05/2022

Caratteristiche

Benchmark Euromobiliare Emerging Markets Bond A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Accrescere il valore del capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Fondo, attraverso una strategia attiva di tipo flessibile, senza riferimento ad un benchmark, investe:

  1. almeno il 50% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e da società residenti nei Paesi Emergenti;
  2. fino al 50% dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani e da società residenti in Paesi Industrializzati, nonché in organismi internazionali;
  3. fino al 100% dell’attivo in titoli di debito, OICVM (30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo e in depositi bancari.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati.

Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICVM, l’eventuale investimento in strumenti di debito “non investment grade” o privi di rating è previsto nella misura massima del 100%.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Profilo di rischio e rendimento 6
Tipo Fondo
Tipologia di gestione Absolute return fund
VAR (Value at risk) –16,80% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%)

Portafoglio

Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Esposizione per scadenze al 31/05/2022
Primi 10 investimenti Al 31/05/2022
Principal Finisterre Unconstrained Emerging Markets 7,5%
DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable 4,2%
iShares JP Morgan EM Bond 3,8%
BRASILE 8.25% 20GE34 1,6%
PERUSAHAAN LISTR 3.375% 19-05 02 2030 1,5%
OMAN 6 1/4 01/25/31 1,4%
CNAC HK FINBRID 4.125% 17-19 07 2027 1,3%
COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18 09 2037 1,3%
PETROLEOS MEXICANOS 1,2%
CBB INTL SUKUK 5.625% 19-30 09 2031 1,2%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

1,40%

Commissioni di incentivo 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 1,00%.
Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione 2%
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 1,66%

Altre informazioni

Data di avvio 05/06/2000
IBAN IT 72 A 03479 01600 000801893800
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore IT0001366183
Valore Quota (23/06/2022) 6,3190 €

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