Eurofundlux Bond Income A

Sicav Obbligazionari Flessibili Profilo di rischio e rendimento: 4
Ultima variazione -0,029 %
14/04/2021 LU1173791754

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).

Performance al 14/04/2021
Comparto
YTD 0,32%
1 mese 0,42%
3 mesi 0,34%
6 mesi 2,36%
Performance
Comparto
1 anno* 13,60%
3 anni* 2,57%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 2,19%
3 anni* 0,85%
5 anni* 1,43%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2021)

Caratteristiche

Eurofundlux Bond Income A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark Eurofundlux Bond Income A non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Graduale accrescimento del valore del capitale investito a medio termine

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 60% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”). Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%: a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società aventi un rating uguale o superiore a “investment grade”; b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. Il Comparto potrà investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette: a. in obbligazioni convertibili; b. in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato; c. in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il comparto non investirà in ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo “distressed” o “defaulted”. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio

Profilo di rischio e rendimento 4
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 26/02/2021 Al 29/01/2021
Obbligazioni 95,93% 94,27%
Liquidita' 5,41% 2,11%
Altro -1,34% 0%
OICR Obb. Gov. 0% 3,62%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 26/02/2021
BBB 17,16%
BB 39,44%
B 14,24%
<B 2,22%
Altro 15,40%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 26/02/2021
0-1 anno 1,88%
1-3 anni 16,03%
3-5 anni 46,80%
5-10 anni 29,84%
> 10 anni 1,38%
Duration media 4,32

Distribuzione geografica

Al 26/02/2021
Europa 61,97%
Italia 9,13%
Paesi Emergenti 6,89%
Altro 6,55%
Nord America 2,31%
Giappone 1,10%
Pacifico 0,52%

La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente obbligazionaria.

Principali investimenti

Al 26/02/2021
ETF ISHARES MARKIT IBOXX H/Y 4,09%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND 3,38%
ORAFP 5 10/29/49 1,21%
UCGIM 8 04/03/49 1,15%
HSBC HOLDINGS 18-31 12 2049 FRN 1,11%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 10,94%
N. complessivo Titoli 3

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 1,50% p.a.

Commissioni di incentivo 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento (benchmark)
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0%
Commissioni di switch Massimo 0,5%
Spese correnti annue 1,82%

Altre informazioni

Data di avvio 02/03/2015
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU1173791754
Valore Quota (16/04/2021) 10,2180 €