Confronta
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- Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).
| Performance al 26/07/2021 | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| YTD | -0,32% | -0,26% |
| 1 mese | 0,05% | 0,10% |
| 3 mesi | -0,05% | -0,02% |
| 6 mesi | -0,19% | -0,16% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 1 anno* | 0,30% | -0,23% |
| 3 anni* | -1,30% | -0,25% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 2 anni* | -0,45% | -0,25% |
| 3 anni* | -0,43% | -0,08% |
| 5 anni* | -0,68% | -0,17% |
La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 13/06/2002. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.
Caratteristiche
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Eurofundlux Euro Defensive A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui |
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| Benchmark | 30% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”; 70% "ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index in Euro” |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Conservare il capitale investito. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Le attività nette del Comparto sono investite fino a concorrenza del 90% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”) e/o in valori obbligazionari privi di rating (“unrated bonds”). Almeno i due terzi degli attivi netti saranno sempre denominati in Euro. |
| Profilo di rischio e rendimento | 2 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 31/05/2021 | Al 30/04/2021 | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni | 93,30% | 93,47% | 100,00% |
| Liquidita' | 0,90% | 0,82% | 0% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione rating
| Al 31/05/2021 | |
|---|---|
| AAA | 4,36% |
| AA | 4,45% |
| A | 12,15% |
| BBB | 74,34% |
| BB | 0,20% |
| Altro | 3,57% |
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati.
Distribuzione duration
| Al 31/05/2021 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 37,76% |
| 1-3 anni | 42,33% |
| 3-5 anni | 15,06% |
| 5-10 anni | -1,85% |
| Duration media | 1,32 |
Distribuzione valutaria
| Al 31/05/2021 | |
|---|---|
| Euro | 99,93% |
| Dollaro | 0,03% |
| Sterlina | 0,00% |
Principali investimenti
| Al 31/05/2021 | |
|---|---|
| ITALY BTPS 1.35% 15-15 04 2022 | 3,97% |
| ITALY CTZS 0% 20-28 09 2022 | 3,92% |
| ITALY CTZS 0% 20-30 05 2022 | 3,91% |
| ITALY BOTS 0% 20-12 11 2021 | 3,91% |
| ITALY BOTS 0% 20-14 09 2021 | 3,90% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 19,60% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 0,50% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non prevista |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | 0% |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,57% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 13/06/2002 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0149211418 |
| Valore Quota (30/07/2021) | 11,5380 € |
Documentazione
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