Confronta
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Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).
| Performance al 12/07/2019 | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| YTD | -0,13% | 0,24% |
| 1 mese | 0,00% | 0,05% |
| 3 mesi | -0,15% | 0,05% |
| 6 mesi | -0,24% | 0,11% |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 1 anno* | -0,39% | 0,25% |
| 3 anni* | -2,46% | -0,36% |
| Rendimento medio annuo composto | ||
|---|---|---|
| Comparto | Benchmark | |
| 2 anni* | -0,84% | -0,09% |
| 3 anni* | -0,83% | -0,12% |
| 5 anni* | -0,59% | 0,00% |
La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 13/06/2002. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.
Caratteristiche
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Eurofundlux Euro Cash A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui |
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| Benchmark | 100% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro” |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Conservare il capitale investito |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti: |
| Profilo di rischio e rendimento | 1 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation
| Al 30/04/2019 | Al 29/03/2019 | Benchmark | |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni | 99,44% | 97,90% | 100,00% |
| Liquidita' | 0,56% | 2,10% | 0% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Distribuzione rating
| Al 30/04/2019 | |
|---|---|
| AA | 0,73% |
| BBB | 87,62% |
| BB | 3,97% |
| Altro | 7,12% |
N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati.
Distribuzione duration
| Al 30/04/2019 | |
|---|---|
| 0-1 anno | 97,37% |
| 1-3 anni | 2,07% |
| Duration media | 0,49 |
Distribuzione valutaria
| Al 30/04/2019 | |
|---|---|
| Euro | 99,97% |
| Dollaro | 0,03% |
| Sterlina | 0,00% |
Principali investimenti
| Al 30/04/2019 | |
|---|---|
| ITALY BTPS 1.5% 14-01 08 2019 | 8,14% |
| ITALY BTPS 0.05% 16-15 10 2019 | 7,89% |
| Italy 4.2500% BTP Sep 2019 | 5,99% |
| ITALY CTZS 0% 18-30 03 2020 | 5,65% |
| ITALY BOTS 0% 19-13 03 2020 | 5,25% |
| Primi 5 strumenti sul patrimonio | 32,92% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | Massimo 0,50% p.a. |
| Commissioni di incentivo | Non prevista |
| Commissioni di rimborso | 0% |
| Commissioni di sottoscrizione | 0% |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,81% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 13/06/2002 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
| ISIN al portatore | LU0149211418 |
| Valore Quota (16/07/2019) | 11,6420 € |
Documentazione
ATTENZIONE
Comparti gestiti da Euromobiliare SGR
EUROFUNDLUX EURO CASH è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, gestito da Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. in qualità di Società di Gestione designata dalla SICAV. Per informazioni di maggior dettaglio relative al comparto si raccomanda di prendere visione del Prospetto e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori predisposti da Euromobiliare International Fund SICAV.
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