Eurofundlux Euro Defensive A

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 2
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Ultima variazione -0,035 %
15/10/2020 LU0149211418
  • Fino al 09/08/2019 la politica del Comparto era diversa.

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).

Performance al 15/10/2020
Comparto Benchmark
YTD -0,18% 0,05%
1 mese 0,17% 0,10%
3 mesi 0,50% 0,16%
6 mesi 1,54% 0,71%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -0,71% -0,33%
3 anni* -2,21% -0,30%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -0,44% 0,06%
3 anni* -0,74% -0,10%
5 anni* -0,69% -0,11%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (30/09/2020)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 13/06/2002. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Eurofundlux Euro Defensive A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui
Benchmark 30% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”; 70% "ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index in Euro”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Conservare il capitale investito.
Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto sono investite fino a concorrenza del 90% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”) e/o in valori obbligazionari privi di rating (“unrated bonds”). Almeno i due terzi degli attivi netti saranno sempre denominati in Euro.
Fino ad un massimo del 10% dell’attivo il Comparto può ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del
Comparto. Fino ad un massimo del 10% dell’attivo il Comparto può investire in ABS/MBS e CMBS. Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds ("CoCo") e in strumenti di tipo distressed o defaults.
Per quanto riguarda gli investimenti denominati in divise diverse dall’Euro, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. L’investimento in valori mobiliari di tipo azionario è escluso. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati avrà lo scopo di copertura e di investimento.
Profilo di rischio e rendimento 2
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 30/09/2020 Al 31/08/2020 Benchmark
Obbligazioni 98,75% 94,68% 100,00%
Liquidita' 1,25% 1,45% 0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 30/09/2020
AAA 6,74%
AA 7,28%
A 18,83%
BBB 61,47%
BB 2,14%
Altro 2,29%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 30/09/2020
0-1 anno 34,80%
1-3 anni 54,85%
3-5 anni 7,21%
5-10 anni 1,62%
> 10 anni 0,26%
Duration media 1,77

Distribuzione valutaria

Al 30/09/2020
Euro 99,97%
Dollaro 0,02%
Sterlina 0,00%

Principali investimenti

Al 30/09/2020
ITALY BOTS 0% 20-14 09 2021 3,56%
ITALY BOTS 0% 20-12 03 2021 3,20%
ITALY BTPS 1.35% 15-15 04 2022 2,93%
ITALY BOTS 0% 20-13 08 2021 2,85%
ITALY BOTS 0% 20-14 07 2021 2,85%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 15,38%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,50% p.a.
Commissioni di incentivo Non prevista
Commissioni di rimborso

0%
Commissioni di sottoscrizione 0%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,56%

Altre informazioni

Data di avvio 13/06/2002
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0149211418
Valore Quota (19/10/2020) 11,5720 €

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