Eurofundlux Euro Cash A

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 1
Ultima variazione 0,000 %
22/06/2017 LU0149211418

Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere successiva di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 29/05 deve essere imputato il giorno 30/05).

Performance al 22/06/2017
Comparto Benchmark
YTD -0,40% -0,12%
1 mese -0,07% -0,03%
3 mesi -0,20% -0,05%
6 mesi -0,42% -0,12%
Performance
Comparto Benchmark
1 anno* -0,72% -0,13%
3 anni* -1,01% 0,45%
Rendimento medio annuo composto
Comparto Benchmark
2 anni* -0,57% -0,04%
3 anni* -0,34% 0,15%
5 anni* 0,06% 0,67%
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/03/2017)

La data della prima valorizzazione quota della classe A del Comparto è il 13/06/2002. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.

Caratteristiche

Eurofundlux Euro Cash A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark 100% BofA Merrill Lynch Italy Government Bill Index in Euro
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Conservare il capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti dicredito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi;
d. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano invalori a reddito fisso.
Almeno due terzi degli attivi saranno sempre denominati in Euro.

Profilo di rischio e rendimento 1
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 28/04/2017 Al 31/03/2017 Benchmark
Obbligazioni 100,25% 97,46% 100,00%
Liquidita' -0,25% 2,54% 0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 28/04/2017
A 3,72%
BBB 80,82%
BB 8,81%
Altro 6,90%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 28/04/2017
0-1 anno 87,83%
1-3 anni 12,42%
Duration media 0,49

Distribuzione valutaria

Al 28/04/2017
Euro 99,63%
Dollaro 0,37%
Sterlina 0,00%

Principali investimenti

Al 28/04/2017
BOT ZC ST17 A EUR 8,39%
Italy 3.5000% BTPS Nov 2017 7,44%
Italy 4.5000% BTP Feb 2018 6,26%
Italy 0.2500% BTPS May 2018 6,02%
BOT ZC GN17 A EUR 5,98%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 34,09%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,50% p.a.

Commissioni di incentivo Non prevista
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione 0%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,77%

Altre informazioni

Data di avvio 13/06/2002
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0149211418
Valore Quota (28/06/2017) 11,8400 €