Eurofundlux Euro Cash A

Sicav Obbligazionari Profilo di rischio e rendimento: 1

Caratteristiche

Eurofundlux Euro Cash A è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui

Benchmark 100% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro governativi breve termine
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Conservare il capitale investito

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti:
a. in obbligazioni;
b. in strumenti del mercato monetario;
c. in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti dicredito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi;
d. in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano invalori a reddito fisso.
Almeno due terzi degli attivi saranno sempre denominati in Euro.

Profilo di rischio e rendimento 1
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation

Al 29/06/2018 Al 31/05/2018 Benchmark
Obbligazioni 93,11% 92,94% 100,00%
Liquidita' 6,89% 7,06% 0%

N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.

Distribuzione rating

Al 29/06/2018
AA 1,07%
A 2,99%
BBB 66,80%
BB 10,93%
Altro 11,33%

N.B.: Ripartizione degli investimenti obbligazionari di ciascun Fondo rispetto alla variabile Rating. Il rating è una classificazione della qualità creditizia attribuita a diversi strumenti finanziari, tipicamente di natura obbligazionaria, ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi secondo le modalità ed i tempi previsti. La distribuzione esposta è calcolata considerando il rating che viene assegnato da una delle principali agenzie internazionali indipendenti: Standard & Poor's. Il rating più elevato viene assegnato ai debitori eccellenti ('AAA') mentre il rating più basso è attribuito ai debitori con profilo di rischio elevatissimo ('C'). L'asset allocation esposta è riferita al totale obbligazionario, esclusi gli investimenti in strumenti derivati. 

Distribuzione duration

Al 29/06/2018
0-1 anno 59,71%
1-3 anni 33,40%
Duration media 0,63

Distribuzione valutaria

Al 29/06/2018
Euro 99,96%
Dollaro 0,04%
Sterlina 0,00%

Principali investimenti

Al 29/06/2018
Italy 1.5000% BTPS Aug 2019 12,08%
Italy 2.5000% BTPS May 2019 7,28%
Italy 3.5000% BTPS Dec 2018 7,24%
Italy 4.2500% BTP Sep 2019 6,27%
Italy 0.0500% BTPS Oct 2019 5,90%
Primi 5 strumenti sul patrimonio 38,77%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

Massimo 0,50% p.a.

Commissioni di incentivo Non prevista
Commissioni di rimborso

0%

Commissioni di sottoscrizione 0%
Commissioni di switch massimo 0,5%
Spese correnti annue 0,77%

Altre informazioni

Data di avvio 13/06/2002
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PAC) € 50,00
Investimento minimo (PIC) € 500,00
ISIN al portatore LU0149211418
Valore Quota (17/09/2018) 11,6710 €