Benchmark | Euromobiliare Green 4 Planet Z non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Bilanciati obbligazionari |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Attiva |
Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Fondo investe in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino al 25% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e settori economici e senza riferimento ad un benchmark. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in Mercati Regolamentati. Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Nella selezione dei titoli azionari e strumenti obbligazionari societari vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social and Corporate governance factors – ESG) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è
Nota. La politica del Fondo è stata modificata a partire dal 14/04/2020.
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Profilo di rischio e rendimento | 3 |
Tipo | Fondo |
Tipologia di gestione | Absolute return fund |
VAR (Value at risk) | –3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Commissioni di gestione | 0,40% |
Commissioni di incentivo | Non previste |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | Non previste |
Spese correnti annue | 0,54% |
Data di avvio | 16/01/2017 |
IBAN | IT 92 B 03479 01600 000801893900 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 2.000.000,00 |
ISIN al portatore | IT0005238271 |
Valore Quota (20/02/2017) | 5,0000 € |