Ad orizzonte temporale

Eurofundlux Obiettivo 2024 I

Sicav / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 3

LU2164648425
Valore Quota al 26/07/2024: 10,7440 €
Performance al 24/07/2024
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno* 3 anni*
Comparto 1,81% 0,38% 1,07% 1,75% 4,78% -0,76%
Rendimento medio annuo composto
2 anni* 3 anni* 5 anni*
Comparto 5,02% -0,25% n.a.
Performance al 24/07/2024
Comparto
YTD 1,81%
1 mese 0,38%
3 mesi 1,07%
6 mesi 1,75%
Performance
Comparto
1 anno* 4,78%
3 anni* -0,76%
Rendimento medio annuo composto
Comparto
2 anni* 5,02%
3 anni* -0,25%
5 anni* n.a.
Performance Annua
da inizio anno** 2023 2022 2021 2020 2019
Comparto 1,47% 6,47% -8,25% 2,10% 5,87% n.a.
Comparto
da inizio anno 1,47%
2023 6,47%
2022 -8,25%
2021 2,10%
2020 5,87%
2019 n.a.
Performance Annua
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Comparto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Comparto
2018 n.a.
2017 n.a.
2016 n.a.
2015 n.a.
2014 n.a.
2013 n.a.
*dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (28/06/2024)
** Dati aggiornati al 30/06/2024

Caratteristiche

Benchmark Eurofundlux Obiettivo 2024 I non ha parametro di riferimento ("benchmark")
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Classe Accumulazione dei proventi
Divisa EUR
Gestione cambio Gestione attiva
Obiettivi

Ottimizzare l'investimento nell'orizzonte temporale a dicembre 2024

Periodicità quota Giornaliera
Politica di investimento

Le attività nette del Comparto potranno essere investite:
a. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario, aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment grade) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazioni applicabili;
b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment grade);
c. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o contingent convertible bonds ("CoCo");
d. fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (unrated bonds”).
A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del comparto.
Fino ad un massimo del 10% degli attivi netti il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altro OICR che investano in valori a reddito fisso.
A partire dal 31 dicembre 2024, il Comparto sarà investito esclusivamente in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in liquidità costituite in particolare dal depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi.
Per quanto riguarda gli investimenti in divise diverse dall'Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una efficiente gestione del portafoglio.

Indicatore sintetico di rischio 3
Tipo Sicav

Portafoglio

Asset allocation lorda al 30/06/2024
Asset allocation netta al 30/06/2024

Portafoglio obbligazionario

Esposizione per tipo strumento al 30/06/2024
Esposizione per paese al 30/06/2024
Esposizione per rating al 30/06/2024
Esposizione per settore al 30/06/2024
Primi 10 investimenti Al 30/06/2024
ITALY BTPS 1.45% 17-15 11 2024 8,0%
BOTS 0 12/13/24 7,5%
BOT ZC OCT24 A EUR 6,4%
Italy 3.7500% BTPS Sep 2024 5,7%
Italy 0.0000% BTPS Dec 2024 5,4%
BOT ZC NOV24 A EUR 5,2%
Italy 2.5000% BTPS Dec 2024 4,8%
BOT ZC NOV24 S EUR 3,6%
ELEC DE FRANCE 18-31 12 2049 FRN 2,1%
LHAGR 2 7/8 02/11/25 1,8%

Commissioni e spese

Commissioni di gestione

0,40% p.a.

Commissioni di rimborso

Non previste

Commissioni di sottoscrizione Non previste
Commissioni di switch 0,50%
Spese correnti annue 0,67%

Altre informazioni

Data di avvio 17/06/2020
IBAN IT 58 Z 03479 01600 000800895200
Investimento minimo (PIC) Euro 1.000.000,00
ISIN al portatore LU2164648425
Valore Quota (26/07/2024) 10,7440 €

Considerazioni sui rischi

Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.

Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.

  • Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
  • Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti). 
  • Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
  • Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
  • Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
  • Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
  • Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
  • Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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