Caratteristiche
| Benchmark | Eurofundlux Obiettivo 2024 I non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Massimizzare il rendimento degli investimenti, mediante un portafoglio diversificato con un orizzonte temporale al 31 dicembre 2024. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Le attività nette del Comparto potranno essere investite: |
| Profilo di rischio e rendimento | 4 |
| Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 30/04/2023
Asset allocation netta al 30/04/2023
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per tipo strumento al 30/04/2023
Esposizione per paese al 30/04/2023
Esposizione per rating al 30/04/2023
Esposizione per settore al 30/04/2023
| Primi 10 investimenti | Al 30/04/2023 |
|---|---|
| ITALY BTPS 1.45% 17-15 11 2024 | 1,8% |
| FAURECIA 2.625% 18-15 06 2025 | 1,4% |
| ROLLS-ROYCE PLC 0.875% 18-09 05 2024 | 1,3% |
| UNITED GROUP 4.875% 17-01 07 2024 | 1,2% |
| ZF FINANCE 3% 20-21 09 2025 | 1,2% |
| LHAGR 2 7/8 02/11/25 | 1,1% |
| VOLKSWAGEN INTFN 18-31 12 2049 FRN | 1,1% |
| TIM 4% CALL 11AP24 | 1,1% |
| ELEC DE FRANCE 18-31 12 2049 FRN | 1,0% |
| AIR FRANCE KLM - 1.8 | 1,0% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | massimo 0,40% p.a. |
| Commissioni di rimborso | Non previste |
| Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
| Commissioni di switch | massimo 0,5% |
| Spese correnti annue | 0,69% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 17/06/2020 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PIC) | 1.000.000 Euro |
| ISIN al portatore | LU2164648425 |
| Valore Quota (26/05/2023) | 10,1850 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
Documentazione
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